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  • 编辑时间: 2021/9/4 2:01:58
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我们应该限制 交易 数量吗?这是不同的观点。


  我们所有人都有这样的经验:整天战斗,离开这个品种,立即杀死另一个品种,而没有间断,导致频繁的交易和不断的止损,即使每次只是小幅 削减,但累计却是半幅削减,这也使我们对 交易系统失去信心。


  因此,我们应该控制交易数量。


  但是, 如果我们限制交易数量,当交易数量 用完时, 就会有某种 物种的信号, 我们不能按规则进入,而物种的结果恰好是一个很大的市场,我们 错过它,错过恢复市场损失的机会。


  如此多的人认为,只要交易系统出现信号,我们便会进入,不能限制交易数量,要根据交易系统来做。


  本周市场热点①周一(4月12日) 欧元区零售, 英国央行首席 经济学家霍尔丹 发表 讲话,英国央行委员滕雷罗将就经济冲击和贸易问题发表讲话。


  ②周二(4月13日) 中国贸易帐、英国GDP、 美国CPI,OPEC公布月度原油市场报告。


  ③周三(4月14日)新西兰 利率 决议、IEA月报、API、EIA,美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话。


  ④周四(4月15日韩国央行利率决议、澳洲失业率、美国零售、初请,美联储公布经济状况褐皮书,美联储 克拉里达就政策框架发表讲话。


  ⑤周五(4月16日)中国GDP、欧元区CPI终值、美国新屋开工、消费者信心指数,美联储梅斯特参加会议,欧元区财长会议,旧金山联储主席戴利在纽约大学线上货币市场会议上就金融稳定和货币政策发表讲话。


   王一鸣建议,在这种情况下,央行货币政策除了要避免信用收缩与通胀预期强化,还要做好预案与跨周期平衡,以应对新的不确定性。


    在多位业内人士看来,解铃还须系铃人——要解决 大宗商品上涨所带来的输入型通胀压力升温,还需企业自身加大 期货市场套期保值与 基差交易,有效对冲大宗商品 价格剧烈 波动风险。


    记者多方了解到,目前不少国内下游企业在进口大宗商品原材料时,依然采取“基准价+ 浮动价”、长协 定价等传统交易 模式


    “事实上,这两种交易模式最容易受到大宗商品价格上涨影响,给 中国企业增加额外的 采购成本与运营压力。


  ”上述期货公司负责人向记者表示。


  比如“基准价+浮动价”模式所采取的现货市场采集价格方式,未必能反映市场最新的供需状况变化,很大程度受到上游开采商自行调高价格预期影响,导致中国企业的采购成本被动增加;而长协定价一旦遭遇大宗商品价格大起大落,则将导致中国企业被迫承受较高的采购成本。


    他直言,一旦大宗商品进入剧烈波动期,这两种交易模式就会遭遇巨大的履约风险,很多中国企业因此蒙受不小的损失。


    这驱动相关部门近年大力推广基差定价贸易模式,帮助企业尽可能规避大宗商品价格剧烈波动所带来的运营压力增加。


    所谓基差定价,主要指特定大宗商品在某个特定时间与地点的现货价格与期货价格之差。


  由于期货市场具有价格发现功能,因此基差定价一方面更准确地反映当前大宗商品最新的供需状况变化,另一方面企业也可以通过期货市场开展套期保值,规避基差价格大幅波动风险。


  
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